Compete à Tesouraria as seguintes atribuições:
I – Emitir cheques ,assinar cheques, fazer pagamentos e/ou recebimentos, zelar pelo cumprimento dos prazos de pagamento;
II – zelar pela guarda de documentos e processos em poder da tesoureira, fazer conciliação bancaria, fluxo de caixa, fazer as escriturações necessárias, analisar sob orientação em sua áreas de competência, atividades, recursos disponíveis e rotinas de serviços e propor medidas que visem a sua melhoria, executar outras tarefas afins.